本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。揚州海昌新材股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第二

十次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司新開立募集資金賬戶用于募集資金存儲和使用，并授權(quán)管理層辦理公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂募集資金專項賬戶存儲監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同

意揚州海昌新材股份有限公司*公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1834號）同意，公司*公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，發(fā)行價格為18.97元/股，募集資金總額為人民幣379,400,000元，扣除發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣35,398,332.72元，實際募集資金凈額為人民幣344,001,667.28元。

上述募集資金到位情況已由中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）（以下簡稱“中興財光華”）審驗，并已于2020年9月4日出具中興財光華審驗字（2020）102004號驗資報告。

二、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽訂及新增募集資金專項賬戶情況

為了維護良好的銀行與企業(yè)合作關(guān)系、規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議、2021年年度股東大會審議通過，公司在招商銀行股份有限公司揚州邗江支行（以下簡稱“招商銀行”）開立了相關(guān)募集資金專用賬戶，同時公司、保薦機構(gòu)華創(chuàng)證券有限責任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”） 與招商銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

此次新設(shè)的募集資金專用賬戶的開立情況如下：

三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

公司簡稱為“甲方”，開戶行簡稱為“乙方”，華創(chuàng)證券簡稱為“丙方”，三方簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬

號為514903211210903，截止2022年6月16日，專戶余額為0萬元。

該專戶僅用于甲方年產(chǎn) 4,000噸高等級粉末冶金零部件項目、粉末冶金新材料應(yīng)用研發(fā)中心技術(shù)改造項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦

法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或

者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)當依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人吳丹、岑東培可以隨時到乙方查

詢、復印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙

方應(yīng)當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

6、甲方一次或者十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過五千萬元

或者募集資金凈額的 20%的，乙方應(yīng)當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代

表人的，應(yīng)當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額

支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋

各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導期結(jié)束之日。

四、備查文件

1、揚州海昌新材股份有限公司、招商銀行股份有限公司揚州分行、

華創(chuàng)證券有限責任公司三方簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

特此公告。

揚州海昌新材股份有限公司

董事會

2022年6月20日

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